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封闭式基金净值 数据说明 将本页放到收藏夹
1150008瑞和小康 ()1.00800.00000.270详细2019-12-09
2150009瑞和远见 ()1.00200.00000.270详细2019-12-09
3150012双禧A ()1.03300.00000.480详细2019-12-09
4150013双禧B ()1.04600.00000.721详细2019-12-09
5150016兴全合润A ()1.00000.00000.308详细2019-12-09
6150017兴全合润B ()1.17280.00000.462详细2019-12-09
7150018银华稳进 ()1.04200.000012.304详细2019-12-09
8150019银华锐进 ()0.97800.000012.304详细2019-12-09
9150022申万收益 ()0.98200.000018.044详细2019-12-09
10150023申万进取 ()0.09640.000018.044详细2019-12-09
11150027天弘添利B ()1.45200.000010.0002015-12-02详细2019-12-09
12150028信诚500A ()1.04000.00000.224详细2019-12-09
13150029信诚500B ()1.11500.00000.336详细2019-12-09
14150030银华金利 ()1.04700.00000.196详细2019-12-09
15150031银华鑫利 ()1.04300.00000.196详细2019-12-09
16150032嘉实多利优先 ()1.03520.00000.266详细2019-12-09
17150033嘉实多利进取 ()0.75270.00000.067详细2019-12-09
18150036建信稳健 ()1.04700.00000.012详细2019-12-09
19150037建信进取 ()1.98000.00000.018详细2019-12-09
20150047银华瑞吉 ()1.05200.00000.021详细2019-12-09
21150048银华瑞祥 ()1.48600.00000.084详细2019-12-09
22150049南方新兴消费收益 ()1.03500.00000.218详细2019-12-09
23150050南方新兴消费进取 ()1.54100.00000.218详细2019-12-09
24150051信诚沪深300A ()1.04400.00000.725详细2019-12-09
25150052信诚沪深300B ()0.75400.00000.725详细2019-12-09
26150053泰达稳健 ()1.04200.00000.030详细2019-12-09
27150054泰达进取 ()0.86970.00000.045详细2019-12-09
28150055工银睿智中证500A ()1.04690.00000.061详细2019-12-09
29150056工银睿智中证500B ()1.06790.00000.092详细2019-12-09
30150057长城久兆稳健 ()1.03000.00000.021详细2019-12-09
31150058长城久兆积极 ()0.74900.00000.031详细2019-12-09
32150059银华金瑞 ()1.04700.00000.146详细2019-12-09
33150060银华鑫瑞 ()0.71400.00000.220详细2019-12-09
34150064长盛同瑞A ()1.04700.00000.014详细2019-12-09
35150065长盛同瑞B ()0.78700.00000.021详细2019-12-09
36150066国泰信用互利A ()1.02800.00000.039详细2019-12-09
37150067国泰信用互利B ()1.42000.00000.017详细2019-12-09
38150073诺安稳健 ()1.02000.00000.020详细2019-12-09
39150075诺安进取 ()0.39200.00000.030详细2019-12-09
40150076浙商稳健 ()1.02800.00000.015详细2019-12-09
41150077浙商进取 ()1.19400.00000.015详细2019-12-09
42150078金鹰持久回报债券 ()1.41340.00001.4652015-03-08详细2019-12-09
43150083广发深证100指数A ()1.04700.00000.026详细2019-12-09
44150084广发深证100指数B ()1.33580.00000.026详细2019-12-09
45150090万家中证创业指数A ()1.00000.00000.060详细2019-12-09
46150091万家中证创业指数B ()1.00000.00000.060详细2019-12-09
47150092诺德深证300A ()1.04200.00000.019详细2019-12-09
48150093诺德深证300B ()0.58600.00000.019详细2019-12-09
49150094泰信基本面400指数A ()1.04700.00000.037详细2019-12-09
50150095泰信基本面400指数B ()0.84100.00000.037详细2019-12-09
51150100鹏华资源A份额 ()1.04200.00000.581详细2019-12-09
52150101鹏华资源B份额 ()1.01800.00000.581详细2019-12-09
53150104华安沪深300A ()1.04700.00000.025详细2019-12-09
54150105华安沪深300B ()1.76880.00000.025详细2019-12-09
55150106易基中小板A类 ()1.06980.00000.5772019-09-19详细2019-12-09
56150107易基中小板B类 ()0.71220.00000.5772019-09-19详细2019-12-09
57150116银华永兴纯债分级 ()1.00000.00005.737详细2019-12-09
58150117国泰国证房地产指数A ()1.05140.00003.770详细2019-12-09
59150118国泰国证房地产指数B ()1.05300.00003.770详细2019-12-09
60150121银河优先 ()1.03300.00000.027详细2019-12-09
61150122银河进取 ()1.18100.00000.027详细2019-12-09
62150123建信央视财经50A ()1.05640.00000.554详细2019-12-09
63150124建信央视财经50B ()0.82480.00000.554详细2019-12-09
64150130国泰医药卫生指数A ()1.05330.000015.036详细2019-12-09
65150131国泰医药卫生指数B ()1.67010.000015.036详细2019-12-09
66150135国富中证100指数A ()1.04700.00000.109详细2019-12-09
67150136国富中证100指数B ()1.16500.00000.109详细2019-12-09
68150138银华中证800等权重A ()1.01800.00000.019详细2019-12-09
69150139在线玩百家乐银华中证800等权重B ()0.71400.00000.019详细2019-12-09
70150143银华中证转债指数A ()1.00100.00000.245详细2019-12-09
71150144银华中证转债指数B ()1.13100.00000.105详细2019-12-09
72150145招商沪深300高贝塔A ()1.04890.00000.083详细2019-12-09
73150146招商沪深300高贝塔B ()0.84410.00000.083详细2019-12-09
74150148信诚中证800医药A ()1.04600.00000.448详细2019-12-09
75150149信诚中证800医药B ()0.69400.00000.448详细2019-12-09
76150150信诚中证800分级A ()1.04600.00000.194详细2019-12-09
77150151信诚中证800分级B ()0.66000.00000.194详细2019-12-09
78150152富国创业板指数A ()1.04700.000029.129详细2019-12-09
79150153富国创业板指数B ()1.23700.000029.129详细2019-12-09
80150157在线玩百家乐信诚中证800金融指数A ()1.04600.00004.932详细2019-12-09
81150158信诚中证800金融指数B ()1.04600.00004.932详细2019-12-09
82150164东吴中证可转债A ()1.00100.00000.124详细2019-12-09
83150165东吴中证可转债B ()1.09400.00000.053详细2019-12-09
84150167银华沪深300分级A ()1.00100.00000.213详细2019-12-09
85150168银华沪深300分级B ()0.91900.00000.213详细2019-12-09
86150169汇添富恒指分级A ()1.04200.00001.495详细2019-12-09
87150170汇添富恒指分级B ()1.29800.00001.495详细2019-12-09
88150171申万证券指数分级A ()1.03300.000015.565详细2019-12-09
89150172申万证券指数分级B ()0.71880.000015.565详细2019-12-09
90150173信诚中证TMT指数A ()1.04400.00000.879详细2019-12-09
91150174信诚中证TMT指数B ()1.31200.00000.879详细2019-12-09
92150175银华恒生中企指数A ()1.00120.000015.647详细2019-12-09
93150176银华恒生中企指数B ()0.90080.000015.647详细2019-12-09
94150177鹏华中证保险指数A ()1.04200.00000.834详细2019-12-09
95150178鹏华中证保险指数B ()1.31600.00000.834详细2019-12-09
96150179鹏华信息分级A ()1.04200.00000.199详细2019-12-09
97150180鹏华信息分级B ()1.45800.00000.199详细2019-12-09
98150181富国军工A ()1.04400.000018.880详细2019-12-09
99150182富国军工B ()1.20200.000018.880详细2019-12-09
100150184申万环保指数A ()1.02350.00002.197详细2019-12-09
101150185申万环保指数B ()1.08410.00002.197详细2019-12-09
102150186申万中证军工指数A ()1.01680.00002.400详细2019-12-09
103150187申万中证军工指数B ()0.99680.00002.400详细2019-12-09
104150188招商可转债A ()1.04400.00000.450详细2019-12-09
105150189招商可转债B ()0.63700.00000.193详细2019-12-09
106150190新华中证环保产业A ()1.05200.00000.347详细2019-12-09
107150191新华中证环保产业B ()1.21600.00000.347详细2019-12-09
108150192鹏华中证地产指数A ()1.04200.00000.278详细2019-12-09
109150193鹏华中证地产指数B ()1.11800.00000.278详细2019-12-09
110150194富国移动互联指数A ()1.04400.00002.677详细2019-12-09
111150195富国移动互联指数B ()1.07000.00002.677详细2019-12-09
112150196国泰有色金属指数A ()1.05140.00002.097详细2019-12-09
113150197国泰有色金属指数B ()0.44300.00002.097详细2019-12-09
114150198国泰食品饮料指数A ()1.03660.00001.022详细2019-12-09
115150199国泰食品饮料指数B ()1.14280.00001.022详细2019-12-09
116150200招商证券公司指数A ()1.04400.000054.859详细2019-12-09
117150201招商证券公司指数B ()0.98760.000054.859详细2019-12-09
118150203鹏华中证传媒指数A ()1.00100.00000.618详细2019-12-09
119150204鹏华中证传媒指数B ()0.87900.00000.618详细2019-12-09
120150205鹏华中证国防指数A ()1.00100.00006.663详细2019-12-09
121150206鹏华中证国防指数B ()0.47700.00006.663详细2019-12-09
122150207招商沪深300地产指数A ()1.04400.00000.174详细2019-12-09
123150208招商沪深300地产指数B ()1.66820.00000.183详细2019-12-09
124150209富国国企改革指数A ()1.04400.000011.460详细2019-12-09
125150210富国国企改革指数B ()0.70200.000014.931详细2019-12-09
126150211富国新能源汽车指数A ()1.04900.00004.254详细2019-12-09
127150212富国新能源汽车指数B ()1.14900.00004.254详细2019-12-09
128150213国投创业指数分级A ()1.04700.00002.562详细2019-12-09
129150214国投创业指数分级B ()1.40300.00002.562详细2019-12-09
130150215国泰深证TMT50指数A ()1.04200.00000.124详细2019-12-09
131150216国泰深证TMT50指数B ()1.04880.00000.124详细2019-12-09
132150217交银新能源指数A ()1.04200.00001.105详细2019-12-09
133150218交银新能源指数B ()0.85800.00001.105详细2019-12-09
134150219前海开源健康指数A ()1.05600.00001.991详细2019-12-09
135150220前海开源健康指数B ()0.90400.00001.991详细2019-12-09
136150221前海开源中航军工A ()1.06100.000028.566详细2019-12-09
137150222前海开源中航军工B ()0.93700.000028.566详细2019-12-09
138150223富国证券指数分级A ()1.04700.000012.762详细2019-12-09
139150224富国证券指数分级B ()0.77500.000012.762详细2019-12-09
140150225博时证券保险指数A ()1.00100.00000.174详细2019-12-09
141150226博时证券保险指数B ()1.22560.00000.174详细2019-12-09
142150227鹏华中证银行指数A ()1.00500.000017.630详细2019-12-09
143150228鹏华中证银行指数B ()0.91300.000017.630详细2019-12-09
144150229鹏华酒指数分级A ()1.00100.00000.166详细2019-12-09
145150230鹏华酒指数分级B ()1.33100.00000.166详细2019-12-09
146150233申万传媒指数分级A ()1.00940.00000.039详细2019-12-09
147150234申万传媒指数分级B ()0.37360.00000.039详细2019-12-09
148150235鹏华证券指数分级A ()1.00500.00001.504详细2019-12-09
149150236鹏华证券指数分级B ()0.81700.00001.504详细2019-12-09
150150241富国银行指数分级A ()1.01800.00000.423详细2019-12-09
151150242富国银行指数分级B ()1.00800.00000.423详细2019-12-09
152150247工银传媒指数分级A ()1.05140.00000.673详细2019-12-09
153150248工银传媒指数分级B ()0.86670.00000.673详细2019-12-09
154150249招商银行指数分级A ()1.04400.00000.191详细2019-12-09
155150250招商银行指数分级B ()1.17540.00000.191详细2019-12-09
156150251招商煤炭分级A ()1.04400.00000.214详细2019-12-09
157150252招商煤炭分级B ()0.66240.00000.214详细2019-12-09
158150259易方达重组分级A ()1.02370.00000.592详细2019-12-09
159150260易方达重组分级B ()0.84050.00000.592详细2019-12-09
160150261华宝中证医疗分级A ()1.05420.00001.002详细2019-12-09
161150262华宝中证医疗分级B ()1.15380.00001.002详细2019-12-09
162150267博时银行指数分级A ()1.00100.00000.169详细2019-12-09
163150268博时银行指数分级B ()1.12760.00000.169详细2019-12-09
164150269招商白酒分级A ()1.01970.00000.907详细2019-12-09
165150270招商白酒分级B ()0.94690.00000.907详细2019-12-09
166150271招商生物医药指数A ()1.04400.00000.109详细2019-12-09
167150272招商生物医药指数B ()1.39720.00000.109详细2019-12-09
168150273鹏华一带一路分级A ()1.01200.00000.503详细2019-12-09
169150274鹏华一带一路分级B ()1.15000.00000.503详细2019-12-09
170150277鹏华高铁分级A ()1.01200.00001.285详细2019-12-09
171150278鹏华高铁分级B ()0.58000.00001.285详细2019-12-09
172150279鹏华新能源指数分级A ()1.01200.00000.054详细2019-12-09
173150280鹏华新能源指数分级B ()1.16400.00000.054详细2019-12-09
174150293南方高铁指数分级A ()1.00110.00000.045详细2019-12-09
175150294南方高铁指数分级B ()0.39750.00000.045详细2019-12-09
176150299华安银行指数分级A ()1.05410.00005.024详细2019-12-09
177150300华安银行指数分级B ()0.74650.00005.024详细2019-12-09
178150301华安证券指数分级A ()1.05410.00000.315详细2019-12-09
179150302华安证券指数分级B ()0.79010.00000.315详细2019-12-09
180150305国寿安保养老指数A ()1.01300.00000.197详细2019-12-09
181150306国寿安保养老指数B ()1.23100.00000.197详细2019-12-09
182150307富国体育指数分级A ()1.00100.00000.176详细2019-12-09
183150308富国体育指数分级B ()1.72900.00000.176详细2019-12-09
184150309信诚信息安全分级A ()1.00000.00000.076详细2019-12-09
185150310信诚信息安全分级B ()1.51600.00000.076详细2019-12-09
186150317交银互金指数分级A ()1.03700.00000.026详细2019-12-09
187150318交银互金指数分级B ()0.64700.00000.026详细2019-12-09
188150327工银瑞信新能源A ()1.05140.00000.050详细2019-12-09
189150328工银瑞信新能源B ()0.57160.00000.050详细2019-12-09
190150343融通证券公司指数A ()1.05400.00000.205详细2019-12-09
191150344融通证券公司指数B ()0.80200.00000.205详细2019-12-09
192160128南方金利债券A ()1.03000.00000.082详细2019-12-09
193160621鹏华中小企业纯债 ()1.22400.00000.841详细2019-12-09
194161019富国新天锋债券 ()1.03460.00000.638详细2019-12-09
195164814工银瑞信双债增强债 ()1.08400.00000.0152016-09-25详细2019-12-09
196169101东方红睿丰混合 ()1.59100.00000.314详细2019-12-09
197184728基金鸿阳 ()1.00920.000020.0002016-12-09详细2019-12-09
198500056基金科瑞 ()0.85400.000030.0002017-03-12详细2019-12-09

单位:元
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