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序号

净值增长率%

基金规模(亿)

基金经理

1	150008	瑞和小康(吧)	0.20	1.0110	1.0130	0.0000		2,696.0645		详细
2	150009	瑞和远见(吧)	0.00	1.0030	1.0030	0.0000		2,696.0645		详细
3	150012	双禧A(吧)	0.00	1.0330	1.0330	0.0000		4,803.8700		详细
4	150013	双禧B(吧)	0.38	1.0460	1.0500	0.0000		7,205.8050		详细
5	150016	兴全合润A(吧)	0.00	1.0000	1.0000	0.0000		3,082.1798		详细
6	150017	兴全合润B(吧)	-0.65	1.1860	1.1783	0.0000		4,623.2699		详细
7	150018	银华稳进(吧)	0.00	1.0420	1.0420	0.0000		123,037.8637		详细
8	150019	银华锐进(吧)	-1.02	0.9840	0.9740	0.0000		123,037.8637		详细
9	150022	申万收益(吧)	-0.57	0.9858	0.9802	0.0000		180,438.6910		详细
10	150023	申万进取(吧)	-0.62	0.0968	0.0962	0.0000		180,438.6910		详细
11	150027	天弘添利B(吧)	0.00	1.4520	1.4520	0.0000		99,997.9832	2015-12-02	详细
12	150028	信诚500A(吧)	0.00	1.0400	1.0400	0.0000		2,237.6212		详细
13	150029	信诚500B(吧)	-0.45	1.1230	1.1180	0.0000		3,356.4319		详细
14	150030	银华金利(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		1,956.2696		详细
15	150031	银华鑫利(吧)	-0.38	1.0550	1.0510	0.0000		1,956.2696		详细
16	150032	嘉实多利优先(吧)	0.02	1.0353	1.0355	0.0000		2,660.6060		详细
17	150033	嘉实多利进取(吧)	0.09	0.7533	0.7540	0.0000		665.1515		详细
18	150036	建信稳健(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		117.0824		详细
19	150037	建信进取(吧)	0.00	1.9870	1.9870	0.0000		175.6238		详细
20	150047	银华瑞吉(吧)	0.00	1.0520	1.0520	0.0000		210.5251		详细
21	150048	银华瑞祥(吧)	-1.14	1.4900	1.4730	0.0000		842.1007		详细
22	150049	南方新兴消费收益(吧)	0.00	1.0350	1.0350	0.0000		2,180.7873		详细
23	150050	南方新兴消费进取(吧)	-1.55	1.5450	1.5210	0.0000		2,180.7873		详细
24	150051	信诚沪深300A(吧)	0.00	1.0450	1.0450	0.0000		7,249.4163		详细
25	150052	信诚沪深300B(吧)	0.00	0.7570	0.7570	0.0000		7,249.4163		详细
26	150053	泰达稳健(吧)	0.00	1.0420	1.0420	0.0000		302.5876		详细
27	150054	泰达进取(吧)	0.00	0.8697	0.8697	0.0000		453.8814		详细
28	150055	工银睿智中证500A(吧)	0.01	1.0471	1.0472	0.0000		611.6794		详细
29	150056	工银睿智中证500B(吧)	-0.68	1.0759	1.0686	0.0000		917.5192		详细
30	150057	长城久兆稳健(吧)	0.00	1.0300	1.0300	0.0000		206.3626		详细
31	150058	长城久兆积极(吧)	0.00	0.7490	0.7490	0.0000		309.5439		详细
32	150059	银华金瑞(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		1,463.7142		详细
33	150060	银华鑫瑞(吧)	-0.70	0.7190	0.7140	0.0000		2,195.5714		详细
34	150064	长盛同瑞A(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		138.0319		详细
35	150065	长盛同瑞B(吧)	-0.38	0.7920	0.7890	0.0000		207.0478		详细
36	150066	国泰信用互利A(吧)	0.01	1.0281	1.0282	0.0000		392.0864		详细
37	150067	国泰信用互利B(吧)	0.15	1.4194	1.4215	0.0000		168.0371		详细
38	150073	诺安稳健(吧)	0.00	1.0200	1.0200	0.0000		200.5574		详细
39	150075	诺安进取(吧)	0.00	0.3920	0.3920	0.0000		300.8361		详细
40	150076	浙商稳健(吧)	0.00	1.0280	1.0280	0.0000		149.2549		详细
41	150077	浙商进取(吧)	0.00	1.1940	1.1940	0.0000		149.2550		详细
42	150078	金鹰持久回报债券(吧)	0.00	1.4134	1.4134	0.0000		14,654.0817	2015-03-08	详细
43	150083	广发深证100指数A(吧)	0.02	1.0471	1.0473	0.0000		255.1488		详细
44	150084	广发深证100指数B(吧)	-1.01	1.3417	1.3281	0.0000		255.1489		详细
45	150090	万家中证创业指数A(吧)	0.00	1.0000	1.0000	0.0000		600.1266		详细
46	150091	万家中证创业指数B(吧)	0.00	1.0000	1.0000	0.0000		600.1266		详细
47	150092	诺德深证300A(吧)	0.00	1.0420	1.0420	0.0000		188.9718		详细
48	150093	诺德深证300B(吧)	-1.69	0.5920	0.5820	0.0000		188.9718		详细
49	150094	泰信基本面400指数A(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		373.6353		详细
50	150095	泰信基本面400指数B(吧)	-0.47	0.8450	0.8410	0.0000		373.6353		详细
51	150100	鹏华资源A份额(吧)	0.10	1.0420	1.0430	0.0000		5,813.7580		详细
52	150101	鹏华资源B份额(吧)	-0.10	1.0240	1.0230	0.0000		5,813.7580		详细
53	150104	华安沪深300A(吧)	0.02	1.0471	1.0473	0.0000		245.1049		详细
54	150105	华安沪深300B(吧)	0.16	1.7727	1.7755	0.0000		245.1049		详细
55	150106	易基中小板A类(吧)	0.00	1.0698	1.0698	0.0000		5,767.0804	2019-09-19	详细
56	150107	易基中小板B类(吧)	0.00	0.7122	0.7122	0.0000		5,767.0805	2019-09-19	详细
57	150116	银华永兴纯债分级(吧)	0.00	1.0000	1.0000	0.0000		57,374.3575		详细
58	150117	国泰国证房地产指数A(吧)	0.02	1.0515	1.0517	0.0000		37,702.2098		详细
59	150118	国泰国证房地产指数B(吧)	0.88	1.0455	1.0547	0.0000		37,702.2098		详细
60	150121	银河优先(吧)	0.00	1.0330	1.0330	0.0000		270.2027		详细
61	150122	银河进取(吧)	0.00	1.1810	1.1810	0.0000		270.2027		详细
62	150123	建信央视财经50A(吧)	0.02	1.0565	1.0567	0.0000		5,537.4033		详细
63	150124	建信央视财经50B(吧)	0.10	0.8311	0.8319	0.0000		5,537.4033		详细
64	150130	国泰医药卫生指数A(吧)	0.01	1.0535	1.0536	0.0000		150,355.2343		详细
65	150131	国泰医药卫生指数B(吧)	-0.16	1.6955	1.6928	0.0000		150,355.2343		详细
66	150135	国富中证100指数A(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		1,091.9465		详细
67	150136	国富中证100指数B(吧)	-0.51	1.1710	1.1650	0.0000		1,091.9466		详细
68	150138	银华中证800等权重A(吧)	0.00	1.0180	1.0180	0.0000		186.1621		详细
69	150139	银华中证800等权重B(吧)	0.00	0.7140	0.7140	0.0000		186.1621		详细
70	150143	银华中证转债指数A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		2,447.0371		详细
71	150144	银华中证转债指数B(吧)	0.88	1.1380	1.1480	0.0000		1,048.7301		详细
72	150145	招商沪深300高贝塔A(吧)	0.02	1.0490	1.0492	0.0000		833.0726		详细
73	150146	招商沪深300高贝塔B(吧)	-0.52	0.8522	0.8478	0.0000		833.0727		详细
74	150148	信诚中证800医药A(吧)	0.10	1.0460	1.0470	0.0000		4,477.2909		详细
75	150149	信诚中证800医药B(吧)	-0.42	0.7060	0.7030	0.0000		4,477.2909		详细
76	150150	信诚中证800分级A(吧)	0.10	1.0460	1.0470	0.0000		1,937.5821		详细
77	150151	信诚中证800分级B(吧)	-1.62	0.6780	0.6670	0.0000		1,937.5821		详细
78	150152	富国创业板指数A(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		291,288.5403		详细
79	150153	富国创业板指数B(吧)	-1.60	1.2510	1.2310	0.0000		291,288.5403		详细
80	150157	信诚中证800金融指数A(吧)	0.10	1.0460	1.0470	0.0000		49,324.1425		详细
81	150158	信诚中证800金融指数B(吧)	1.25	1.0420	1.0550	0.0000		49,324.1426		详细
82	150164	东吴中证可转债A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		1,240.6496		详细
83	150165	东吴中证可转债B(吧)	0.00	1.1080	1.1080	0.0000		531.7069		详细
84	150167	银华沪深300分级A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		2,131.3226		详细
85	150168	银华沪深300分级B(吧)	0.87	0.9190	0.9270	0.0000		2,131.3226		详细
86	150169	汇添富恒指分级A(吧)	0.00	1.0420	1.0420	0.0000		14,947.0400		详细
87	150170	汇添富恒指分级B(吧)	1.39	1.2920	1.3100	0.0000		14,947.0400		详细
88	150171	申万证券指数分级A(吧)	0.02	1.0331	1.0333	0.0000		155,651.4506		详细
89	150172	申万证券指数分级B(吧)	0.20	0.7161	0.7175	0.0000		155,651.4506		详细
90	150173	信诚中证TMT指数A(吧)	0.00	1.0450	1.0450	0.0000		8,794.7171		详细
91	150174	信诚中证TMT指数B(吧)	-1.64	1.3430	1.3210	0.0000		8,794.7171		详细
92	150175	银华恒生中企指数A(吧)	0.02	1.0013	1.0015	0.0000		156,468.6481		详细
93	150176	银华恒生中企指数B(吧)	1.99	0.8967	0.9145	0.0000		156,468.6481		详细
94	150177	鹏华中证保险指数A(吧)	0.10	1.0420	1.0430	0.0000		8,335.3869		详细
95	150178	鹏华中证保险指数B(吧)	0.38	1.3120	1.3170	0.0000		8,335.3869		详细
96	150179	鹏华信息分级A(吧)	0.10	1.0420	1.0430	0.0000		1,991.4766		详细
97	150180	鹏华信息分级B(吧)	-1.40	1.4980	1.4770	0.0000		1,991.4766		详细
98	150181	富国军工A(吧)	0.10	1.0440	1.0450	0.0000		188,803.7717		详细
99	150182	富国军工B(吧)	-0.75	1.1940	1.1850	0.0000		188,803.7717		详细
100	150184	申万环保指数A(吧)	0.01	1.0237	1.0238	0.0000		21,974.0027		详细
101	150185	申万环保指数B(吧)	-1.40	1.0897	1.0744	0.0000		21,974.0027		详细
102	150186	申万中证军工指数A(吧)	0.01	1.0169	1.0170	0.0000		24,004.1362		详细
103	150187	申万中证军工指数B(吧)	-0.82	0.9911	0.9830	0.0000		24,004.1362		详细
104	150188	招商可转债A(吧)	0.00	1.0440	1.0440	0.0000		4,498.6779		详细
105	150189	招商可转债B(吧)	0.47	0.6410	0.6440	0.0000		1,928.0049		详细
106	150190	新华中证环保产业A(吧)	0.00	1.0520	1.0520	0.0000		3,472.7427		详细
107	150191	新华中证环保产业B(吧)	-1.80	1.2220	1.2000	0.0000		3,472.7427		详细
108	150192	鹏华中证地产指数A(吧)	0.10	1.0420	1.0430	0.0000		2,781.1491		详细
109	150193	鹏华中证地产指数B(吧)	1.35	1.1100	1.1250	0.0000		2,781.1491		详细
110	150194	富国移动互联指数A(吧)	0.10	1.0440	1.0450	0.0000		26,774.7479		详细
111	150195	富国移动互联指数B(吧)	-1.56	1.0920	1.0750	0.0000		26,774.7479		详细
112	150196	国泰有色金属指数A(吧)	0.02	1.0515	1.0517	0.0000		20,965.3377		详细
113	150197	国泰有色金属指数B(吧)	-2.45	0.4563	0.4451	0.0000		20,965.3377		详细
114	150198	国泰食品饮料指数A(吧)	0.01	1.0368	1.0369	0.0000		10,216.2121		详细
115	150199	国泰食品饮料指数B(吧)	-1.48	1.1418	1.1249	0.0000		10,216.2121		详细
116	150200	招商证券公司指数A(吧)	0.02	1.0441	1.0443	0.0000		548,588.0466		详细
117	150201	招商证券公司指数B(吧)	0.22	0.9837	0.9859	0.0000		548,588.0466		详细
118	150203	鹏华中证传媒指数A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		6,180.8949		详细
119	150204	鹏华中证传媒指数B(吧)	-1.12	0.8950	0.8850	0.0000		6,180.8949		详细
120	150205	鹏华中证国防指数A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		66,629.9690		详细
121	150206	鹏华中证国防指数B(吧)	-1.66	0.4810	0.4730	0.0000		66,629.9690		详细
122	150207	招商沪深300地产指数A(吧)	0.02	1.0441	1.0443	0.0000		1,736.0600		详细
123	150208	招商沪深300地产指数B(吧)	1.36	1.6601	1.6827	0.0000		1,829.7723		详细
124	150209	富国国企改革指数A(吧)	0.10	1.0440	1.0450	0.0000		114,599.9630		详细
125	150210	富国国企改革指数B(吧)	0.43	0.7040	0.7070	0.0000		149,310.5709		详细
126	150211	富国新能源汽车指数A(吧)	0.10	1.0490	1.0500	0.0000		42,542.8206		详细
127	150212	富国新能源汽车指数B(吧)	-3.23	1.1450	1.1080	0.0000		42,542.8207		详细
128	150213	国投创业指数分级A(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		25,623.9966		详细
129	150214	国投创业指数分级B(吧)	-1.05	1.4260	1.4110	0.0000		25,623.9966		详细
130	150215	国泰深证TMT50指数A(吧)	0.01	1.0422	1.0423	0.0000		1,235.2529		详细
131	150216	在线玩百家乐国泰深证TMT50指数B(吧)	-2.51	1.0734	1.0465	0.0000		1,235.2529		详细
132	150217	交银新能源指数A(吧)	0.00	1.0420	1.0420	0.0000		11,048.1384		详细
133	150218	交银新能源指数B(吧)	-1.63	0.8600	0.8460	0.0000		11,048.1384		详细
134	150219	前海开源健康指数A(吧)	0.00	1.0570	1.0570	0.0000		19,912.6107		详细
135	150220	前海开源健康指数B(吧)	-0.66	0.9090	0.9030	0.0000		19,912.6107		详细
136	150221	前海开源中航军工A(吧)	0.00	1.0610	1.0610	0.0000		285,664.0289		详细
137	150222	前海开源中航军工B(吧)	-1.06	0.9410	0.9310	0.0000		285,664.0290		详细
138	150223	富国证券指数分级A(吧)	0.00	1.0470	1.0470	0.0000		127,620.5536		详细
139	150224	富国证券指数分级B(吧)	0.26	0.7730	0.7750	0.0000		127,620.5536		详细
140	150225	博时证券保险指数A(吧)	0.01	1.0011	1.0012	0.0000		1,738.7386		详细
141	150226	博时证券保险指数B(吧)	0.52	1.2223	1.2286	0.0000		1,738.7386		详细
142	150227	鹏华中证银行指数A(吧)	0.00	1.0050	1.0050	0.0000		176,302.3730		详细
143	150228	鹏华中证银行指数B(吧)	2.21	0.9070	0.9270	0.0000		176,302.3730		详细
144	150229	鹏华酒指数分级A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		1,661.2640		详细
145	150230	鹏华酒指数分级B(吧)	-1.65	1.3310	1.3090	0.0000		1,661.2641		详细
146	150233	申万传媒指数分级A(吧)	0.00	1.0094	1.0094	0.0000		385.2762		详细
147	150234	申万传媒指数分级B(吧)	0.00	0.3736	0.3736	0.0000		385.2762		详细
148	150235	鹏华证券指数分级A(吧)	0.00	1.0050	1.0050	0.0000		15,035.7516		详细
149	150236	鹏华证券指数分级B(吧)	0.25	0.8130	0.8150	0.0000		15,035.7517		详细
150	150241	富国银行指数分级A(吧)	0.00	1.0180	1.0180	0.0000		4,231.2315		详细
151	150242	富国银行指数分级B(吧)	0.00	1.0080	1.0080	0.0000		4,231.2316		详细
152	150247	工银传媒指数分级A(吧)	0.02	1.0515	1.0517	0.0000		6,734.6464		详细
153	150248	工银传媒指数分级B(吧)	-1.20	0.8818	0.8712	0.0000		6,734.6464		详细
154	150249	招商银行指数分级A(吧)	0.02	1.0441	1.0443	0.0000		1,907.1261		详细
155	150250	招商银行指数分级B(吧)	1.95	1.1681	1.1909	0.0000		1,907.1261		详细
156	150251	招商煤炭分级A(吧)	0.02	1.0441	1.0443	0.0000		2,139.5142		详细
157	150252	招商煤炭分级B(吧)	-0.25	0.6505	0.6489	0.0000		2,139.5142		详细
158	150259	易方达重组分级A(吧)	0.01	1.0238	1.0239	0.0000		5,918.4347		详细
159	150260	易方达重组分级B(吧)	0.63	0.8452	0.8505	0.0000		5,918.4347		详细
160	150261	华宝中证医疗分级A(吧)	0.01	1.0544	1.0545	0.0000		10,016.0067		详细
161	150262	华宝中证医疗分级B(吧)	-0.28	1.1858	1.1825	0.0000		10,016.0067		详细
162	150267	博时银行指数分级A(吧)	0.01	1.0011	1.0012	0.0000		1,691.3045		详细
163	150268	博时银行指数分级B(吧)	2.13	1.1205	1.1444	0.0000		1,691.3045		详细
164	150269	招商白酒分级A(吧)	0.02	1.0198	1.0200	0.0000		9,073.5584		详细
165	150270	招商白酒分级B(吧)	-2.20	0.9474	0.9266	0.0000		9,073.5585		详细
166	150271	招商生物医药指数A(吧)	0.02	1.0441	1.0443	0.0000		1,086.3311		详细
167	150272	招商生物医药指数B(吧)	0.67	1.4273	1.4369	0.0000		1,086.3311		详细
168	150273	鹏华一带一路分级A(吧)	0.10	1.0120	1.0130	0.0000		5,028.4508		详细
169	150274	鹏华一带一路分级B(吧)	0.61	1.1540	1.1610	0.0000		5,028.4508		详细
170	150277	鹏华高铁分级A(吧)	0.10	1.0120	1.0130	0.0000		12,853.0103		详细
171	150278	鹏华高铁分级B(吧)	-0.52	0.5800	0.5770	0.0000		12,853.0103		详细
172	150279	鹏华新能源指数分级A(吧)	0.10	1.0120	1.0130	0.0000		542.9245		详细
173	150280	鹏华新能源指数分级B(吧)	-1.46	1.1620	1.1450	0.0000		542.9245		详细
174	150293	南方高铁指数分级A(吧)	0.02	1.0012	1.0014	0.0000		447.0266		详细
175	150294	南方高铁指数分级B(吧)	-1.01	0.3974	0.3934	0.0000		447.0266		详细
176	150299	华安银行指数分级A(吧)	0.02	1.0542	1.0544	0.0000		50,238.6226		详细
177	150300	华安银行指数分级B(吧)	2.49	0.7404	0.7588	0.0000		50,238.6226		详细
178	150301	华安证券指数分级A(吧)	0.02	1.0542	1.0544	0.0000		3,153.6336		详细
179	150302	华安证券指数分级B(吧)	0.36	0.7874	0.7902	0.0000		3,153.6336		详细
180	150305	国寿安保养老指数A(吧)	0.00	1.0130	1.0130	0.0000		1,973.3973		详细
181	150306	国寿安保养老指数B(吧)	0.00	1.2310	1.2310	0.0000		1,973.3973		详细
182	150307	富国体育指数分级A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		1,757.3756		详细
183	150308	富国体育指数分级B(吧)	-0.69	1.7470	1.7350	0.0000		1,757.3756		详细
184	150309	信诚信息安全分级A(吧)	0.00	1.0010	1.0010	0.0000		757.8656		详细
185	150310	信诚信息安全分级B(吧)	-1.29	1.5490	1.5290	0.0000		757.8656		详细
186	150317	交银互金指数分级A(吧)	0.10	1.0370	1.0380	0.0000		258.5156		详细
187	150318	交银互金指数分级B(吧)	-0.77	0.6530	0.6480	0.0000		258.5156		详细
188	150327	工银瑞信新能源A(吧)	0.02	1.0515	1.0517	0.0000		503.8481		详细
189	150328	工银瑞信新能源B(吧)	-2.28	0.5706	0.5576	0.0000		503.8481		详细
190	150343	融通证券公司指数A(吧)	0.09	1.0540	1.0550	0.0000		2,051.3965		详细
191	150344	融通证券公司指数B(吧)	0.13	0.7980	0.7990	0.0000		2,051.3965		详细
192	160128	南方金利债券A(吧)	0.00	1.0300	1.0300	0.0000		818.0550		详细
193	160621	鹏华中小企业纯债(吧)	0.00	1.2250	1.2250	0.0000		8,410.7961		详细
194	161019	富国新天锋债券(吧)	0.03	1.0353	1.0356	0.0000		6,377.6496		详细
195	164814	工银瑞信双债增强债(吧)	0.00	1.0890	1.0890	0.0000		152.2312	2016-09-25	详细
196	169101	东方红睿丰混合(吧)	-0.13	1.5960	1.5940	0.0000		3,140.1059		详细
197	184728	基金鸿阳(吧)	0.00	1.0092	1.0092	0.0000		200,000.0000	2016-12-09	详细
198	500056	基金科瑞(吧)	0.00	0.8540	0.8540	0.0000		300,000.0000	2017-03-12	详细

单位:元

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